A continuación se informa acerca de las fechas que se manejarán para pagos del mes de diciembre y de cuentas por pagar, según la circular de cierre 014 del 31 de octubre de los corrientes, y hacer precisión sobre el manejo de las cuentas por pagar. De igual forma, sobre la recepción de pagos durante el mes de diciembre.

Fuente de financiación de transferencias: jueves 18 de diciembre de 2014; fuente de financiación de recursos administrados: jueves 18 de diciembre de 2014. Todos los pagos que se radiquen posteriores a las fechas antes descritas, se tramitarán como cuentas por pagar y su giro se realizará en el mes de enero de 2015. Las cuentas por pagar se generan como consecuencia de productos y servicios que hayan sido recibidos a satisfacción a 31 de diciembre de 2014.

En caso que el término de ejecución del contrato o convenio este comprendido entre el 19 y el 31 de diciembre de 2014, debe radicarse como cuenta por pagar, para lo cual el supervisor radicará la autorización de pago como fecha límite el 23 de diciembre de 2014. No obstante, en el evento que alguna de las autorizaciones de pago de cuentas por pagar presente no conformidad para el supervisor, este debe reportarlo oficialmente a la tesorería del Instituto durante la primera semana de enero de 2015 a efecto de solicitar a la Tesorería Distrital reprogramación del Plan Anualizado de Caja.

Cabe recordar que los pagos cuya periodicidad es mensual y que su pago no esta sujeta a entrega de productos deben ser cancelados mes vencido, ya que por indicación de la Dirección Distrital de Tesorería, por medio de su oficina de Planeación Financiera, éstos se manejaran como reserva. Únicamente se tramitarán los pagos que tengan como última fecha de ejecución 31 de diciembre de 2014.